O quê você vai encontrar nesse artigo:
- Entender o caixa banco
- Cadastrar contas bancárias
- Como cadastrar o caixa banco e realizar suas operações
Vamos esclarecer alguns pontos importantes sobre caixas banco em geral:
- O caixa banco normalmente ficará associado aos tipos de pagamento cartão de crédito, boleto ou outros que a academia não irá receber diretamente do cliente, mas sim através de uma conta bancária.
- O caixa banco deverá estar associado a um ou mais tipos de pagamento.
- O caixa banco deverá estar associado a uma conta bancária.
- Toda operação financeira que acontecer com um tipo de pagamento associado a determinado caixa banco será automaticamente gerenciada pelo caixa banco, se o mesmo estiver aberto.
- Os tipos de pagamento por padrão não estão associados a nenhum caixa banco.
Configurar caixa banco Passo 1 Cadastrar a conta bancária
Para isso acesse o menu Financeiro > Contas bancárias
como imagem abaixo:
Clique em Cadastrar conta bancária, como imagem abaixo, e insira os campos da sua conta bancária.
Após cadastrar sua conta, cadastre seu caixa banco:
Configurar caixa banco Passo 1
Acesse o menu Secretaria > Abertura e fechamento de caixa > Caixas banco - cadastrar, como imagem abaixo:
Clique em Cadastrar caixa, como imagem abaixo, e insira os campos de seu caixa banco.
CERTIFIQUE-SE de em tipo de caixa escolher Banco, confira imagem abaixo:
Após cadastrar o caixa, ele estará disponível para realizar operações de abertura e fechamento.
Para isso acesse o menu Secretaria > Abertura e fechamento de caixa > Caixas banco - gerenciar, como imagem abaixo:
Nessa tela de gerenciar, o caixa irá aparecer, com seu status atual, clique em Abrir o caixa, como imagem abaixo:
Para abrir, insira os campos necessários, e clique em Confirmar, como imagem abaixo:
IMPORTANTE: se for a primeira abertura de caixa, você deve inserir o saldo atual. Nos próximos caixas, esse campo é puxado automaticamente como o valor deixado de troco/saldo ao fechar o caixa.
Após abrir o caixa banco, seu status aparecerá na tela de Fluxo de caixa diário, abaixo do caixa dinheiro, como imagem abaixo:
Para fechar caixa banco, clique em fechar e insira os campos necessários.
OBSERVAÇÃO: o campo TROCO no caixa dinheiro se transforma no campo SALDO no caixa banco.
Para ver todas operações de caixa acesse o menu, Secretaria > Abertura e fechamento de caixa > listar todas operações.
Se você for administrador e precisar editar os campos, acesse a listagem de todas operações e clique no ícone lápis na listagem, como imagem abaixo:
Ao lado de cada campo editável, há um ícone lápis preto, que, ao ser clicado, irá possibilitar editar seu valor a direita, como imagem abaixo:
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